方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9771元 (2025-12-12) 基金经理崔建波吕拙愚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率168.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7169 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.73万元 | 1.00% | 7.35万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 89.09万元 | 1.00% | 17.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.59万元 | 1.00% | 9.52万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 159.54万元 | 1.00% | 31.91万元 | 0.20% |