方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率209.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5471 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 67.57万元 | 1.00% | 13.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.73万元 | 1.00% | 7.35万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 89.09万元 | 1.00% | 17.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.59万元 | 1.00% | 9.52万元 | 0.20% |