方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1365元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (6198 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 209.68% | 1.15亿元 | 1.15亿元 | 1,205.42万元 | 5,353.92万元 |
| 2025-06-30 | 168.19% | 5,221.30万元 | 6,238.08万元 | 62.05万元 | 6,684.48万元 |
| 2024-12-31 | 277.32% | 2.07亿元 | 2.31亿元 | 925.15万元 | 7,771.01万元 |
| 2024-06-30 | 201.52% | 8,292.50万元 | 1.01亿元 | 967.04万元 | 9,033.79万元 |