中加瑞鸿一年定开债券发起 (013667.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模12.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0699元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3177 / 7282)
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中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.73亿	99.94%
	(其中) 债券	13.73亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	78.92万	0.06%

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