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概况
announcement
中加瑞鸿一年定开债券发起
(013667.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-24
总资产规模
11.97亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0562
元
(
2025-12-30
)
基金经理
魏泰源
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3259 / 7160)
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中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中加瑞鸿一年定开债券发起.(013667) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中加瑞鸿一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
11.97亿
11.42亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
3.20亿
3.05亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
3.15亿
3.05亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
3.17亿
3.05亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
3.11亿
3.05亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
3.10亿
3.05亿
元
--
2024-03-31
--
15.32亿
15.10亿
元
--