中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 12.29亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 12.16亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 12.07亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 11.97亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.20亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.15亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.17亿 | 3.05亿元 | -- |