中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 212.32万元 | 0.30% | 37.16万元 | 0.05% |
| 2025-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 47.23万元 | 0.30% | 9.64万元 | 0.05% |
| 2025-03-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 262.71万元 | 0.30% | 86.39万元 | 0.08% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 215.56万元 | 0.30% | 71.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |