中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0713元 | 1.1250元 |
| 2026-04-21 | 1.0704元 | 1.1241元 |
| 2026-04-20 | 1.0695元 | 1.1232元 |
| 2026-04-17 | 1.0692元 | 1.1229元 |
| 2026-04-16 | 1.0681元 | 1.1218元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.1219元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.1217元 |
| 2026-04-13 | 1.0678元 | 1.1215元 |
| 2026-04-10 | 1.0669元 | 1.1206元 |
| 2026-04-09 | 1.0662元 | 1.1199元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.1202元 |
| 2026-04-07 | 1.0658元 | 1.1195元 |
| 2026-04-03 | 1.0647元 | 1.1184元 |
| 2026-04-02 | 1.0640元 | 1.1177元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.1177元 |
| 2026-03-31 | 1.0646元 | 1.1183元 |
| 2026-03-30 | 1.0647元 | 1.1184元 |
| 2026-03-27 | 1.0634元 | 1.1171元 |
| 2026-03-26 | 1.0632元 | 1.1169元 |
| 2026-03-25 | 1.0628元 | 1.1165元 |
| 2026-03-24 | 1.0626元 | 1.1163元 |
| 2026-03-23 | 1.0618元 | 1.1155元 |
| 2026-03-20 | 1.0618元 | 1.1155元 |
| 2026-03-19 | 1.0619元 | 1.1156元 |
| 2026-03-18 | 1.0620元 | 1.1157元 |
| 2026-03-17 | 1.0610元 | 1.1147元 |
| 2026-03-16 | 1.0606元 | 1.1143元 |
| 2026-03-13 | 1.0612元 | 1.1149元 |
| 2026-03-12 | 1.0614元 | 1.1151元 |
| 2026-03-11 | 1.0610元 | 1.1147元 |
| 2026-03-10 | 1.0614元 | 1.1151元 |
| 2026-03-09 | 1.0612元 | 1.1149元 |
| 2026-03-06 | 1.0624元 | 1.1161元 |
| 2026-03-05 | 1.0624元 | 1.1161元 |
| 2026-03-04 | 1.0624元 | 1.1161元 |
| 2026-03-03 | 1.0620元 | 1.1157元 |
| 2026-03-02 | 1.0621元 | 1.1158元 |
| 2026-02-27 | 1.0610元 | 1.1147元 |
| 2026-02-26 | 1.0606元 | 1.1143元 |
| 2026-02-25 | 1.0616元 | 1.1153元 |
| 2026-02-24 | 1.0623元 | 1.1160元 |
| 2026-02-13 | 1.0616元 | 1.1153元 |
| 2026-02-12 | 1.0618元 | 1.1155元 |
| 2026-02-11 | 1.0613元 | 1.1150元 |
| 2026-02-10 | 1.0608元 | 1.1145元 |
| 2026-02-09 | 1.0605元 | 1.1142元 |
| 2026-02-06 | 1.0599元 | 1.1136元 |
| 2026-02-05 | 1.0590元 | 1.1127元 |
| 2026-02-04 | 1.0585元 | 1.1122元 |
| 2026-02-03 | 1.0586元 | 1.1123元 |