中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0743元 | 1.1280元 |
| 2026-06-05 | 1.0748元 | 1.1285元 |
| 2026-06-04 | 1.0752元 | 1.1289元 |
| 2026-06-03 | 1.0747元 | 1.1284元 |
| 2026-06-02 | 1.0749元 | 1.1286元 |
| 2026-06-01 | 1.0750元 | 1.1287元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.1280元 |
| 2026-05-28 | 1.0740元 | 1.1277元 |
| 2026-05-27 | 1.0737元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.1266元 |
| 2026-05-25 | 1.0725元 | 1.1262元 |
| 2026-05-22 | 1.0721元 | 1.1258元 |
| 2026-05-21 | 1.0722元 | 1.1259元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.1259元 |
| 2026-05-19 | 1.0721元 | 1.1258元 |
| 2026-05-18 | 1.0717元 | 1.1254元 |
| 2026-05-15 | 1.0713元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.0713元 | 1.1250元 |
| 2026-05-13 | 1.0714元 | 1.1251元 |
| 2026-05-12 | 1.0709元 | 1.1246元 |
| 2026-05-11 | 1.0706元 | 1.1243元 |
| 2026-05-08 | 1.0699元 | 1.1236元 |
| 2026-05-07 | 1.0696元 | 1.1233元 |
| 2026-05-06 | 1.0695元 | 1.1232元 |
| 2026-04-30 | 1.0697元 | 1.1234元 |
| 2026-04-29 | 1.0698元 | 1.1235元 |
| 2026-04-28 | 1.0693元 | 1.1230元 |
| 2026-04-27 | 1.0687元 | 1.1224元 |
| 2026-04-24 | 1.0696元 | 1.1233元 |
| 2026-04-23 | 1.0706元 | 1.1243元 |
| 2026-04-22 | 1.0713元 | 1.1250元 |
| 2026-04-21 | 1.0704元 | 1.1241元 |
| 2026-04-20 | 1.0695元 | 1.1232元 |
| 2026-04-17 | 1.0692元 | 1.1229元 |
| 2026-04-16 | 1.0681元 | 1.1218元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.1219元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.1217元 |
| 2026-04-13 | 1.0678元 | 1.1215元 |
| 2026-04-10 | 1.0669元 | 1.1206元 |
| 2026-04-09 | 1.0662元 | 1.1199元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.1202元 |
| 2026-04-07 | 1.0658元 | 1.1195元 |
| 2026-04-03 | 1.0647元 | 1.1184元 |
| 2026-04-02 | 1.0640元 | 1.1177元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.1177元 |
| 2026-03-31 | 1.0646元 | 1.1183元 |
| 2026-03-30 | 1.0647元 | 1.1184元 |
| 2026-03-27 | 1.0634元 | 1.1171元 |
| 2026-03-26 | 1.0632元 | 1.1169元 |
| 2026-03-25 | 1.0628元 | 1.1165元 |