中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0843元 | 1.1380元 |
| 2026-10-15 | 1.0841元 | 1.1378元 |
| 2026-10-14 | 1.0840元 | 1.1377元 |
| 2026-10-13 | 1.0836元 | 1.1373元 |
| 2026-10-12 | 1.0834元 | 1.1371元 |
| 2026-10-09 | 1.0827元 | 1.1364元 |
| 2026-10-08 | 1.0824元 | 1.1361元 |
| 2026-09-30 | 1.0822元 | 1.1359元 |
| 2026-09-29 | 1.0826元 | 1.1363元 |
| 2026-09-28 | 1.0821元 | 1.1358元 |
| 2026-09-24 | 1.0820元 | 1.1357元 |
| 2026-09-23 | 1.0816元 | 1.1353元 |
| 2026-09-22 | 1.0816元 | 1.1353元 |
| 2026-09-21 | 1.0814元 | 1.1351元 |
| 2026-09-18 | 1.0811元 | 1.1348元 |
| 2026-09-17 | 1.0809元 | 1.1346元 |
| 2026-09-16 | 1.0808元 | 1.1345元 |
| 2026-09-15 | 1.0806元 | 1.1343元 |
| 2026-09-14 | 1.0803元 | 1.1340元 |
| 2026-09-11 | 1.0801元 | 1.1338元 |
| 2026-09-10 | 1.0802元 | 1.1339元 |
| 2026-09-09 | 1.0801元 | 1.1338元 |
| 2026-09-08 | 1.0801元 | 1.1338元 |
| 2026-09-07 | 1.0801元 | 1.1338元 |
| 2026-09-04 | 1.0798元 | 1.1335元 |
| 2026-09-03 | 1.0796元 | 1.1333元 |
| 2026-09-02 | 1.0793元 | 1.1330元 |
| 2026-09-01 | 1.0793元 | 1.1330元 |
| 2026-08-31 | 1.0789元 | 1.1326元 |
| 2026-08-28 | 1.0787元 | 1.1324元 |
| 2026-08-27 | 1.0787元 | 1.1324元 |
| 2026-08-26 | 1.0789元 | 1.1326元 |
| 2026-08-25 | 1.0791元 | 1.1328元 |
| 2026-08-24 | 1.0791元 | 1.1328元 |
| 2026-08-21 | 1.0788元 | 1.1325元 |
| 2026-08-20 | 1.0790元 | 1.1327元 |
| 2026-08-19 | 1.0791元 | 1.1328元 |
| 2026-08-18 | 1.0795元 | 1.1332元 |
| 2026-08-17 | 1.0791元 | 1.1328元 |
| 2026-08-14 | 1.0787元 | 1.1324元 |
| 2026-08-13 | 1.0786元 | 1.1323元 |
| 2026-08-12 | 1.0781元 | 1.1318元 |
| 2026-08-11 | 1.0781元 | 1.1318元 |
| 2026-08-10 | 1.0784元 | 1.1321元 |
| 2026-08-07 | 1.0780元 | 1.1317元 |
| 2026-08-06 | 1.0777元 | 1.1314元 |
| 2026-08-05 | 1.0775元 | 1.1312元 |
| 2026-08-04 | 1.0776元 | 1.1313元 |
| 2026-08-03 | 1.0774元 | 1.1311元 |
| 2026-07-31 | 1.0773元 | 1.1310元 |