中加瑞鸿一年定开债券发起 (013667.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理王飒基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模12.29亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0843元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2874 / 7516)
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中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-06	2024-06-06	0.0084 元	15.10亿	1,268.40万元	0.82%	2.19%
2024-03-18	2024-03-18	0.0141 元	15.10亿	2,129.08万元	1.37%	2.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。