中加瑞鸿一年定开债券发起
(013667.jj ) 中加基金管理有限公司
基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-05-24总资产规模12.07亿 (2025-12-31) 基金净值1.0692 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3124 / 7245)
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中加瑞鸿一年定开债券发起(013667) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-062024-06-060.0084 元15.10亿1,268.40万0.82%2.19%
2024-03-182024-03-180.0141 元15.10亿2,129.08万1.37%
2023-09-212023-09-210.005 元15.10亿755.00万0.50%2.08%
2023-06-212023-06-210.0053 元15.10亿800.33万0.53%
2023-05-252023-05-250.0107 元15.10亿1,615.77万1.05%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。