嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2529元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率179.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4377 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-08 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-07 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-06 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-02 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-25 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-24 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-22 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-18 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-17 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-16 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-15 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-12 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-08 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-04 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-03 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-01 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-29 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-27 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-26 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-21 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-20 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-18 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-15 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-14 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-13 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-12 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-11 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-08 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-07 | 1.4327元 | 1.4327元 |