嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3132元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率179.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3900 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 274.86万元 | 1.20% | 45.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 172.03万元 | 1.20% | 28.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 456.87万元 | 1.20% | 76.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 223.54万元 | 1.20% | 37.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |