嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3132元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率179.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3900 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.27% | 1.73% | 3,629.00 | 3.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.79% | 1.21% | 4,700.00 | 3.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.37% | 0.63% | 9,086.00 | 3.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.37% | 0.63% | 9,072.00 | 3.58万元 | -- |