嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3554元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率179.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3680 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.05% | -0.40% | -10.01% | 4.99% | -4.96% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.89% |
| 2025 | 2.35% | -1.42% | 4.46% | -0.84% | 4.34% | 0.52% | 0.99% | 9.92% | 6.98% | -2.35% | 0.23% | 2.76% | 30.92% |
| 2024 | -4.95% | 11.05% | -0.31% | 11.80% | 3.37% | -4.20% | -7.17% | -3.97% | 19.20% | -4.83% | -2.36% | 0.43% | 15.54% |
| 2023 | 2.36% | 1.48% | -1.92% | -0.23% | -7.66% | 2.32% | 6.39% | -6.17% | -1.12% | -4.61% | -1.74% | -4.39% | -15.04% |
| 2022 | -- | -- | -2.06% | 1.44% | 0.71% | 5.00% | -3.56% | 0.47% | -2.81% | -4.28% | 10.00% | -2.26% | 1.83% |