嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2789元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率179.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3971 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 8,873.08万 | 7,557.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 1.14亿 | 8,505.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1.30亿 | 9,897.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.42亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.56亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.99亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3.22亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.45亿 | 3.22亿元 | -- |