嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2529元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率179.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4377 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 179.89% | 1.38亿元 | 4.26亿元 | 1.42亿元 | 1.30亿元 |
| 2025-06-30 | 164.53% | 4,343.66万元 | 2.70亿元 | 1.74亿元 | 1.56亿元 |
| 2024-12-31 | 53.67% | 2.21亿元 | 2.06亿元 | 3.75亿元 | 3.22亿元 |