嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2387元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率179.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4961 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 92.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 757.17万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 757.17万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 343.19万 | 2.45% |
| 4 | 其他资产 | 6.69万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,844.91万 | 20.32% |
| 采矿业 | 1,974.93万 | 14.10% |
| 金融业 | 1,217.60万 | 8.70% |
| 房地产业 | 844.63万 | 6.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.95%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,543.16万 | 11.02% |
| 房地产 | 1,528.06万 | 10.91% |
| 能源 | 1,522.47万 | 10.87% |
| 原材料 | 1,125.19万 | 8.04% |
| 信息技术 | 295.18万 | 2.11% |
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