嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4079元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率200.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (2915 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 92.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 648.08万 | 5.98% |
| (其中) 债券 | 648.08万 | 5.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 96.40万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 46.84万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,970.45万 | 27.40% |
| 采矿业 | 1,353.85万 | 12.49% |
| 金融业 | 678.86万 | 6.26% |
| 房地产业 | 657.70万 | 6.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.49%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,421.73万 | 13.11% |
| 房地产 | 1,225.96万 | 11.31% |
| 能源 | 910.69万 | 8.40% |
| 原材料 | 831.18万 | 7.67% |
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