嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4079元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率200.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (2915 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实价值创造三年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 013624 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-02 | |
| 总份额 | 9,141.79万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 嘉实价值创造三年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013624 | 013625 |
| 子基金份额 | 7,557.99万 份 (2026-06-30) | 1,583.80万 份 (2026-06-30) |