嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3132元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率179.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3900 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-09 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-08 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-04 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-03 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-02 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-01 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-29 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-27 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-26 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-21 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-20 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-18 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-15 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-14 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-13 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-12 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-11 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-08 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-07 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-06 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-30 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-29 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-04-28 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-04-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-24 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-23 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-21 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-04-20 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-17 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-16 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-15 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-14 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-13 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-10 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-09 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-08 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-07 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-03 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-02 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-01 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-31 | 1.3375元 | 1.3375元 |