嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4079元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率200.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (2915 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合C |
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-09-03 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-09-02 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-09-01 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-31 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-28 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-27 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-08-26 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-08-25 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-24 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-08-21 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-08-20 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-19 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-18 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-17 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-14 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-13 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-08-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-11 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-08-10 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-08-07 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-08-06 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-05 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-04 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-08-03 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-31 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-29 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-07-27 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-24 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-22 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-20 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-17 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-13 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-08 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-07 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-06 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-02 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |