工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0625元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率27.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6683 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券C |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-09-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-31 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |