工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0641元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率39.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6623 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券C |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-07 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-01 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-31 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |