工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0732元 (2025-12-19) 基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (5993 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券C |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.14% | -0.22% | 0.44% | 0.09% | 0.97% | 1.28% | 0.17% | 1.30% | 0.76% | -0.66% | -0.54% | 0.27% | 3.76% |
| 2024 | 0.84% | 1.47% | -0.02% | 0.53% | 0.58% | -0.39% | -0.18% | -0.41% | 2.25% | -1.11% | 0.02% | 0.79% | 4.41% |
| 2023 | 0.66% | 0.08% | -0.20% | 0.15% | -1.56% | 0.08% | 0.99% | -0.98% | -0.33% | -0.64% | 0.19% | 0.46% | -1.12% |
| 2022 | -0.34% | -0.21% | -0.94% | 0.06% | 0.49% | 1.20% | -0.23% | 0.05% | -0.70% | -0.42% | 0.63% | -0.20% | -0.62% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% | 0.99% | -- |