工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0907元 (2026-01-22) 基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5738 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券C |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.82% | 3,485.25万元 | 5,391.34万元 | 6,646.69万元 | 3.12亿元 |
| 2024-12-31 | 71.81% | 2.89亿元 | 4.11亿元 | 7,976.23万元 | 4.05亿元 |
| 2024-06-30 | 62.29% | 1.68亿元 | 2.80亿元 | 9,155.72万元 | 5.92亿元 |