工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0732元 (2025-12-19) 基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (5993 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券C |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-01 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-10 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-10-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-10-30 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-29 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-10-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-10-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-10-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-10-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-10-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-10-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |