工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 持仓换手率39.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6657 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券C |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-07 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |