工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0732元 (2025-12-19) 基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (5993 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券C |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.32% | 0.68% | 2,524.00 | 12.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.21% | 0.79% | 3,168.00 | 12.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.37% | 0.63% | 4,456.00 | 13.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.45% | 0.55% | 7,057.00 | 14.55万元 | -- |