工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0769元 (2025-12-26) 基金经理庄园管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (5960 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券C |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.60亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.12亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.44亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.05亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.07亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.92亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.58亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 10.26亿 | 10.36亿元 | -- |