工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率39.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6547 / 7291) |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 221.11万元 | 0.60% | 55.28万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 125.10万元 | 0.60% | 31.27万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 471.10万元 | 0.60% | 117.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 291.22万元 | 0.60% | 72.81万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |