工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0681元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率39.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6497 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券C |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,189.45万 | 10.61% |
| (其中) 股票 | 3,189.45万 | 10.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.59亿 | 86.04% |
| (其中) 债券 | 2.59亿 | 86.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 1.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 697.27万 | 2.32% |
| 5 | 其他资产 | 9.38万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,386.24万 | 4.61% |
| 采矿业 | 622.33万 | 2.07% |
| 金融业 | 544.44万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 237.23万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.33%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 105.07万 | 0.35% |
| 材料 Materials | 85.66万 | 0.28% |
| 通信服务 Communication Services | 85.47万 | 0.28% |
| 房地产 Real Estate | 66.93万 | 0.22% |
| 信息技术 Information Technology | 56.08万 | 0.19% |
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