工银稳健瑞盈一年持有债券A (013588.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理庄园基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0625元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率27.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6683 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健瑞盈一年持有债券C |
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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,759.96万 | 11.09% |
| (其中) 股票 | 2,759.96万 | 11.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 86.75% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 86.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 399.98万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 137.08万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,285.71万 | 5.17% |
| 采矿业 | 685.90万 | 2.76% |
| 金融业 | 551.26万 | 2.21% |
| 租赁和商务服务业 | 122.10万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 74.66万 | 0.30% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 40.32万 | 0.16% |
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