英大纯债债券E(013587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2034元 | 1.2564元 |
| 2026-04-20 | 1.2032元 | 1.2562元 |
| 2026-04-17 | 1.2031元 | 1.2561元 |
| 2026-04-16 | 1.2026元 | 1.2556元 |
| 2026-04-15 | 1.2022元 | 1.2552元 |
| 2026-04-14 | 1.2022元 | 1.2552元 |
| 2026-04-13 | 1.2017元 | 1.2547元 |
| 2026-04-10 | 1.2016元 | 1.2546元 |
| 2026-04-09 | 1.2016元 | 1.2546元 |
| 2026-04-08 | 1.2019元 | 1.2549元 |
| 2026-04-07 | 1.2007元 | 1.2537元 |
| 2026-04-03 | 1.2002元 | 1.2532元 |
| 2026-04-02 | 1.1999元 | 1.2529元 |
| 2026-04-01 | 1.2001元 | 1.2531元 |
| 2026-03-31 | 1.1994元 | 1.2524元 |
| 2026-03-30 | 1.1999元 | 1.2529元 |
| 2026-03-27 | 1.2000元 | 1.2530元 |
| 2026-03-26 | 1.1998元 | 1.2528元 |
| 2026-03-25 | 1.2001元 | 1.2531元 |
| 2026-03-24 | 1.1996元 | 1.2526元 |
| 2026-03-23 | 1.1988元 | 1.2518元 |
| 2026-03-20 | 1.1989元 | 1.2519元 |
| 2026-03-19 | 1.1990元 | 1.2520元 |
| 2026-03-18 | 1.1995元 | 1.2525元 |
| 2026-03-17 | 1.1989元 | 1.2519元 |
| 2026-03-16 | 1.1993元 | 1.2523元 |
| 2026-03-13 | 1.1995元 | 1.2525元 |
| 2026-03-12 | 1.1996元 | 1.2526元 |
| 2026-03-11 | 1.1997元 | 1.2527元 |
| 2026-03-10 | 1.1994元 | 1.2524元 |
| 2026-03-09 | 1.1991元 | 1.2521元 |
| 2026-03-06 | 1.1993元 | 1.2523元 |
| 2026-03-05 | 1.1992元 | 1.2522元 |
| 2026-03-04 | 1.1992元 | 1.2522元 |
| 2026-03-03 | 1.1988元 | 1.2518元 |
| 2026-03-02 | 1.1989元 | 1.2519元 |
| 2026-02-27 | 1.1986元 | 1.2516元 |
| 2026-02-26 | 1.1985元 | 1.2515元 |
| 2026-02-25 | 1.1990元 | 1.2520元 |
| 2026-02-24 | 1.1992元 | 1.2522元 |
| 2026-02-13 | 1.1984元 | 1.2514元 |
| 2026-02-12 | 1.1984元 | 1.2514元 |
| 2026-02-11 | 1.1983元 | 1.2513元 |
| 2026-02-10 | 1.1981元 | 1.2511元 |
| 2026-02-09 | 1.1981元 | 1.2511元 |
| 2026-02-06 | 1.1975元 | 1.2505元 |
| 2026-02-05 | 1.1972元 | 1.2502元 |
| 2026-02-04 | 1.1972元 | 1.2502元 |
| 2026-02-03 | 1.1972元 | 1.2502元 |
| 2026-02-02 | 1.1966元 | 1.2496元 |