英大纯债债券E (013587.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模7,761.81万元 (2025-09-30) 基金净值1.1949元 (2026-01-09) 基金经理张大铮张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5255 / 7199)
相关基金:	主从基金: 英大纯债债券A 、英大纯债债券C
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英大纯债债券E(013587) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-25	2025-12-25	0.005 元	6,504.49万	32.52万元	0.42%	0.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。