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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
英大纯债债券E
(013587.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金经理
张大铮
张婧珣
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-10
总资产规模
2.25亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2034
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.33%
(5372 / 7253)
相关基金:
主从基金:
英大纯债债券A
、
英大纯债债券C
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英大纯债债券E(013587) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
英大纯债债券型证券投资基金
基金简称
英大纯债债券
基金主代码
650001
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-04-24
总份额
7.38亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
英大基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
子基金简称
英大纯债债券A
英大纯债债券C
英大纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
650001
650002
013587
子基金份额
5.15亿
份
(
2025-12-31
)
3,425.58万
份
(
2025-12-31
)
1.88亿
份
(
2025-12-31
)