英大纯债债券E (013587.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张婧珣基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2041元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5453 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大纯债债券(650001) 、英大纯债债券C |
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英大纯债债券E(013587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2041元 | 1.2571元 |
| 2026-05-13 | 1.2045元 | 1.2575元 |
| 2026-05-12 | 1.2041元 | 1.2571元 |
| 2026-05-11 | 1.2044元 | 1.2574元 |
| 2026-05-08 | 1.2039元 | 1.2569元 |
| 2026-05-07 | 1.2037元 | 1.2567元 |
| 2026-05-06 | 1.2037元 | 1.2567元 |
| 2026-04-30 | 1.2034元 | 1.2564元 |
| 2026-04-29 | 1.2035元 | 1.2565元 |
| 2026-04-28 | 1.2031元 | 1.2561元 |
| 2026-04-27 | 1.2030元 | 1.2560元 |
| 2026-04-24 | 1.2033元 | 1.2563元 |
| 2026-04-23 | 1.2034元 | 1.2564元 |
| 2026-04-22 | 1.2037元 | 1.2567元 |
| 2026-04-21 | 1.2034元 | 1.2564元 |
| 2026-04-20 | 1.2032元 | 1.2562元 |
| 2026-04-17 | 1.2031元 | 1.2561元 |
| 2026-04-16 | 1.2026元 | 1.2556元 |
| 2026-04-15 | 1.2022元 | 1.2552元 |
| 2026-04-14 | 1.2022元 | 1.2552元 |
| 2026-04-13 | 1.2017元 | 1.2547元 |
| 2026-04-10 | 1.2016元 | 1.2546元 |
| 2026-04-09 | 1.2016元 | 1.2546元 |
| 2026-04-08 | 1.2019元 | 1.2549元 |
| 2026-04-07 | 1.2007元 | 1.2537元 |
| 2026-04-03 | 1.2002元 | 1.2532元 |
| 2026-04-02 | 1.1999元 | 1.2529元 |
| 2026-04-01 | 1.2001元 | 1.2531元 |
| 2026-03-31 | 1.1994元 | 1.2524元 |
| 2026-03-30 | 1.1999元 | 1.2529元 |
| 2026-03-27 | 1.2000元 | 1.2530元 |
| 2026-03-26 | 1.1998元 | 1.2528元 |
| 2026-03-25 | 1.2001元 | 1.2531元 |
| 2026-03-24 | 1.1996元 | 1.2526元 |
| 2026-03-23 | 1.1988元 | 1.2518元 |
| 2026-03-20 | 1.1989元 | 1.2519元 |
| 2026-03-19 | 1.1990元 | 1.2520元 |
| 2026-03-18 | 1.1995元 | 1.2525元 |
| 2026-03-17 | 1.1989元 | 1.2519元 |
| 2026-03-16 | 1.1993元 | 1.2523元 |
| 2026-03-13 | 1.1995元 | 1.2525元 |
| 2026-03-12 | 1.1996元 | 1.2526元 |
| 2026-03-11 | 1.1997元 | 1.2527元 |
| 2026-03-10 | 1.1994元 | 1.2524元 |
| 2026-03-09 | 1.1991元 | 1.2521元 |
| 2026-03-06 | 1.1993元 | 1.2523元 |
| 2026-03-05 | 1.1992元 | 1.2522元 |
| 2026-03-04 | 1.1992元 | 1.2522元 |
| 2026-03-03 | 1.1988元 | 1.2518元 |
| 2026-03-02 | 1.1989元 | 1.2519元 |