估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
英大纯债债券E
(013587.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金经理
张大铮
张婧珣
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-10
总资产规模
1.42亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2054
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.28%
(5479 / 7335)
相关基金:
主从基金:
英大纯债债券(650001)
、
英大纯债债券C
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英大纯债债券E(013587) - 历史资产组合