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公告
英大纯债债券E
(013587.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金经理
张大铮
张婧珣
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-10
总资产规模
1.42亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2033
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.32%
(5365 / 7262)
相关基金:
主从基金:
英大纯债债券A
、
英大纯债债券C
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英大纯债债券E(013587) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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英大纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.20
元
1.42亿
1.18亿
元
--
2025-12-31
1.19
元
2.25亿
1.88亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
7,761.81万
6,504.49万
元
--
2025-06-30
1.19
元
5,367.30万
4,517.55万
元
--
2025-03-31
1.18
元
6,316.82万
5,350.52万
元
--
2024-12-31
1.17
元
1,198.85万
1,028.18万
元
--