英大纯债债券E(013587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1975元 | 1.2505元 |
| 2026-01-27 | 1.1971元 | 1.2501元 |
| 2026-01-26 | 1.1973元 | 1.2503元 |
| 2026-01-23 | 1.1975元 | 1.2505元 |
| 2026-01-22 | 1.1968元 | 1.2498元 |
| 2026-01-21 | 1.1966元 | 1.2496元 |
| 2026-01-20 | 1.1963元 | 1.2493元 |
| 2026-01-19 | 1.1963元 | 1.2493元 |
| 2026-01-16 | 1.1962元 | 1.2492元 |
| 2026-01-15 | 1.1961元 | 1.2491元 |
| 2026-01-14 | 1.1953元 | 1.2483元 |
| 2026-01-13 | 1.1952元 | 1.2482元 |
| 2026-01-12 | 1.1955元 | 1.2485元 |
| 2026-01-09 | 1.1949元 | 1.2479元 |
| 2026-01-08 | 1.1947元 | 1.2477元 |
| 2026-01-07 | 1.1944元 | 1.2474元 |
| 2026-01-06 | 1.1946元 | 1.2476元 |
| 2026-01-05 | 1.1943元 | 1.2473元 |
| 2025-12-31 | 1.1935元 | 1.2465元 |
| 2025-12-30 | 1.1934元 | 1.2464元 |
| 2025-12-29 | 1.1934元 | 1.2464元 |
| 2025-12-26 | 1.1941元 | 1.2471元 |
| 2025-12-25 | 1.1937元 | 1.2467元 |
| 2025-12-24 | 1.1986元 | 1.2466元 |
| 2025-12-23 | 1.1981元 | 1.2461元 |
| 2025-12-22 | 1.1980元 | 1.2460元 |
| 2025-12-19 | 1.1977元 | 1.2457元 |
| 2025-12-18 | 1.1972元 | 1.2452元 |
| 2025-12-17 | 1.1972元 | 1.2452元 |
| 2025-12-16 | 1.1962元 | 1.2442元 |
| 2025-12-15 | 1.1965元 | 1.2445元 |
| 2025-12-12 | 1.1970元 | 1.2450元 |
| 2025-12-11 | 1.1972元 | 1.2452元 |
| 2025-12-10 | 1.1970元 | 1.2450元 |
| 2025-12-09 | 1.1966元 | 1.2446元 |
| 2025-12-08 | 1.1965元 | 1.2445元 |
| 2025-12-05 | 1.1963元 | 1.2443元 |
| 2025-12-04 | 1.1957元 | 1.2437元 |
| 2025-12-03 | 1.1964元 | 1.2444元 |
| 2025-12-02 | 1.1968元 | 1.2448元 |
| 2025-12-01 | 1.1974元 | 1.2454元 |
| 2025-11-28 | 1.1972元 | 1.2452元 |
| 2025-11-27 | 1.1967元 | 1.2447元 |
| 2025-11-26 | 1.1972元 | 1.2452元 |
| 2025-11-25 | 1.1979元 | 1.2459元 |
| 2025-11-24 | 1.1979元 | 1.2459元 |
| 2025-11-21 | 1.1979元 | 1.2459元 |
| 2025-11-20 | 1.1983元 | 1.2463元 |
| 2025-11-19 | 1.1985元 | 1.2465元 |
| 2025-11-18 | 1.1984元 | 1.2464元 |