英大纯债债券E (013587.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张婧珣基金类型债券型成立日期2021-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2060元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5390 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大纯债债券(650001) 、英大纯债债券C |
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英大纯债债券E(013587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2060元 | 1.2590元 |
| 2026-07-10 | 1.2063元 | 1.2593元 |
| 2026-07-09 | 1.2064元 | 1.2594元 |
| 2026-07-08 | 1.2065元 | 1.2595元 |
| 2026-07-07 | 1.2064元 | 1.2594元 |
| 2026-07-06 | 1.2065元 | 1.2595元 |
| 2026-07-03 | 1.2061元 | 1.2591元 |
| 2026-07-02 | 1.2060元 | 1.2590元 |
| 2026-07-01 | 1.2058元 | 1.2588元 |
| 2026-06-30 | 1.2060元 | 1.2590元 |
| 2026-06-29 | 1.2059元 | 1.2589元 |
| 2026-06-26 | 1.2054元 | 1.2584元 |
| 2026-06-25 | 1.2058元 | 1.2588元 |
| 2026-06-24 | 1.2056元 | 1.2586元 |
| 2026-06-23 | 1.2056元 | 1.2586元 |
| 2026-06-22 | 1.2060元 | 1.2590元 |
| 2026-06-18 | 1.2058元 | 1.2588元 |
| 2026-06-17 | 1.2061元 | 1.2591元 |
| 2026-06-16 | 1.2060元 | 1.2590元 |
| 2026-06-15 | 1.2054元 | 1.2584元 |
| 2026-06-12 | 1.2051元 | 1.2581元 |
| 2026-06-11 | 1.2048元 | 1.2578元 |
| 2026-06-10 | 1.2051元 | 1.2581元 |
| 2026-06-09 | 1.2056元 | 1.2586元 |
| 2026-06-08 | 1.2057元 | 1.2587元 |
| 2026-06-05 | 1.2059元 | 1.2589元 |
| 2026-06-04 | 1.2061元 | 1.2591元 |
| 2026-06-03 | 1.2061元 | 1.2591元 |
| 2026-06-02 | 1.2062元 | 1.2592元 |
| 2026-06-01 | 1.2061元 | 1.2591元 |
| 2026-05-29 | 1.2055元 | 1.2585元 |
| 2026-05-28 | 1.2056元 | 1.2586元 |
| 2026-05-27 | 1.2053元 | 1.2583元 |
| 2026-05-26 | 1.2048元 | 1.2578元 |
| 2026-05-25 | 1.2048元 | 1.2578元 |
| 2026-05-22 | 1.2045元 | 1.2575元 |
| 2026-05-21 | 1.2045元 | 1.2575元 |
| 2026-05-20 | 1.2050元 | 1.2580元 |
| 2026-05-19 | 1.2052元 | 1.2582元 |
| 2026-05-18 | 1.2039元 | 1.2569元 |
| 2026-05-15 | 1.2039元 | 1.2569元 |
| 2026-05-14 | 1.2041元 | 1.2571元 |
| 2026-05-13 | 1.2045元 | 1.2575元 |
| 2026-05-12 | 1.2041元 | 1.2571元 |
| 2026-05-11 | 1.2044元 | 1.2574元 |
| 2026-05-08 | 1.2039元 | 1.2569元 |
| 2026-05-07 | 1.2037元 | 1.2567元 |
| 2026-05-06 | 1.2037元 | 1.2567元 |
| 2026-04-30 | 1.2034元 | 1.2564元 |
| 2026-04-29 | 1.2035元 | 1.2565元 |