富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2590元 (2026-01-27) 基金经理张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 持仓换手率228.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4655 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合C |
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-26 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-23 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-22 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-19 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-16 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-15 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-14 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-07 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-06 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-05 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-31 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-24 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-23 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-22 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-19 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-17 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-09 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-01 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-28 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-24 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |