富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3258元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3910 / 9409) |
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |