富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2590元 (2026-01-27) 基金经理张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 持仓换手率228.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4655 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合C |
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 228.52% | 9,746.60万元 | 9,960.83万元 | 1,749.36万元 | 8,139.43万元 |
| 2024-12-31 | 319.54% | 3.14亿元 | 3.27亿元 | 1,623.62万元 | 9,437.32万元 |
| 2024-06-30 | 310.93% | 2.15亿元 | 2.27亿元 | 1,506.25万元 | 1.34亿元 |