富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2128元 (2026-01-09) 基金经理张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 持仓换手率228.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4892 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合C |
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.63% |
| 2025 | 0.44% | -0.07% | 0.75% | 1.00% | 0.65% | 1.67% | 0.98% | 1.70% | 0.82% | 0.46% | -0.87% | 2.21% | 10.13% |
| 2024 | -1.76% | 3.46% | 0.91% | 0.06% | 0.58% | -0.81% | 0.07% | -1.35% | 4.01% | 0.10% | 0.49% | 1.77% | 7.60% |
| 2023 | 1.74% | -0.03% | 0.51% | 0.28% | -1.02% | -0.05% | 1.46% | -0.81% | -0.62% | -0.85% | -0.65% | 0.42% | 0.33% |
| 2022 | 0.13% | -0.43% | -1.22% | -0.24% | 0.96% | 1.04% | -0.52% | -0.09% | -1.20% | -0.96% | 1.44% | -0.40% | -1.53% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- |