富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2404元 (2026-01-16) 基金经理张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 持仓换手率228.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4694 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.25亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8,139.43万 | 7,258.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8,405.41万 | 7,746.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,437.32万 | 8,795.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.22亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.34亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 1.76亿元 | -- |