富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2938元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 持仓换手率228.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4607 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合C |
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 17.95% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 17.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.16亿 | 64.16% |
| (其中) 债券 | 8.16亿 | 64.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 9.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,403.59万 | 2.68% |
| 5 | 其他资产 | 7,353.43万 | 5.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 8.98% |
| 采矿业 | 5,103.35万 | 4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 859.00万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 351.76万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.95万 | 0.27% |
| 金融业 | 161.00万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.61%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,385.08万 | 1.09% |
| 原材料 | 869.62万 | 0.68% |
| 通信服务 | 707.25万 | 0.56% |
| 信息技术 | 533.35万 | 0.42% |
| 能源 | 485.80万 | 0.38% |
| 医疗保健 | 292.35万 | 0.23% |
| 金融 | 217.21万 | 0.17% |
| 工业 | 100.88万 | 0.08% |
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