富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3258元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3910 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合C |
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.74亿 | 18.13% |
| (其中) 股票 | 3.74亿 | 18.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.13亿 | 78.24% |
| (其中) 债券 | 16.13亿 | 78.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,584.18万 | 2.71% |
| 4 | 其他资产 | 1,908.10万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 11.32% |
| 采矿业 | 3,460.27万 | 1.68% |
| 金融业 | 2,261.89万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 930.00万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 698.87万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394.00万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351.40万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 321.19万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.72%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,360.02万 | 0.66% |
| 金融 | 1,138.74万 | 0.55% |
| 能源 | 916.26万 | 0.44% |
| 原材料 | 728.84万 | 0.35% |
| 通信服务 | 706.84万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 483.96万 | 0.23% |
| 非日常生活消费品 | 282.26万 | 0.14% |
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