富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3258元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3910 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合C |
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-08-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 40.93万元 | 0.90% | 9.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 144.54万元 | 0.90% | 32.12万元 | 0.20% |