富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2128元 (2026-01-09) 基金经理张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 持仓换手率228.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4892 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合C |
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 40.93万元 | 0.90% | 9.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 144.54万元 | 0.90% | 32.12万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 89.03万元 | 0.90% | 19.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |