富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3258元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3910 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-26 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-25 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-24 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-21 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-20 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-19 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-18 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-17 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-14 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-11 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-07 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-06 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-08-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-04 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-03 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-31 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-30 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-28 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-27 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-24 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-23 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-21 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-20 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-17 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-16 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-15 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-14 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-13 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-10 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-09 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-07 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-06 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-03 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-02 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-01 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-30 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-29 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-25 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-23 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-22 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-18 | 1.3228元 | 1.3228元 |