富国悦享回报12个月持有期混合A (013524.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3152元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (4385 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合C |
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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-02 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-01 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-30 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-29 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-26 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-25 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-23 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-22 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-18 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-16 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-12 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-11 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-10 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-08 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-04 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-03 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-02 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-01 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-29 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-28 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-27 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-25 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-22 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-21 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-20 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-19 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-18 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-15 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-14 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-13 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-11 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-08 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-07 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-06 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-30 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-28 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-27 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-24 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-23 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-22 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |