嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1307元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 持仓换手率93.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4530 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-15 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-02 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-26 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-22 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-18 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-09 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-03 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |