嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1374元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 持仓换手率93.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4175 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 6,635.19万 | 5,857.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6,849.89万 | 6,045.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,762.52万 | 6,027.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.43亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.44亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.89亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.09亿 | 1.95亿元 | -- |