嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1393元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 持仓换手率93.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4086 / 7340) |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 89.60万元 | 0.60% | 22.40万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 54.39万元 | 0.60% | 13.60万元 | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 125.75万元 | 0.60% | 31.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 61.20万元 | 0.60% | 15.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |