嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1438元 (2026-02-13) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率59.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3178 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.86% | 5,123.57万元 | 4,944.95万元 | 1,610.45万元 | 1.43亿元 |
| 2024-12-31 | 25.39% | 5,604.18万元 | 5,340.63万元 | 1,392.66万元 | 1.89亿元 |
| 2024-06-30 | 37.43% | 3,136.64万元 | 2,885.05万元 | 1,399.85万元 | 1.30亿元 |