嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 持仓换手率93.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4373 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.91% | 8,243.17万元 | 9,084.02万元 | 808.79万元 | 6,849.89万元 |
| 2025-06-30 | 59.86% | 5,123.57万元 | 4,944.95万元 | 1,610.45万元 | 1.43亿元 |
| 2024-12-31 | 25.39% | 5,604.18万元 | 5,340.63万元 | 1,392.66万元 | 1.89亿元 |