嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模6,635.19万元 (2026-03-31) 基金净值1.1392元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 持仓换手率93.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4086 / 7345)
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.80%，回撤时间段为：【2026-01-29 至 2026-03-23】，最大回撤耗时1个月22天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时4个月20天，回撤时间段为：【2024-05-20 至 2024-10-09】。最后更新于：2026-06-24。

回撤周期:

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