嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1302元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率63.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4892 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 34.65万 | 191.47元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 35.62万 | 191.48元 | -- |
| 2025-06-30 | 53.34% | 46.66% | 36.56万 | 392.35元 | -- |
| 2024-12-31 | 43.36% | 56.64% | 37.30万 | 507.22元 | -- |