嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1374元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 持仓换手率93.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4175 / 7387) |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 0.16% | -1.33% | 0.64% | -0.06% | 0.04% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% |
| 2025 | 0.03% | -0.34% | 0.30% | 0.19% | 0.33% | 0.37% | 0.58% | 0.85% | 0.09% | 0.29% | 0.12% | 0.57% | 3.42% |
| 2024 | -0.21% | 0.44% | 0.28% | 0.61% | 0.39% | -0.22% | 0.20% | -0.52% | 0.04% | 0.04% | 0.86% | 1.33% | 3.27% |
| 2023 | 0.97% | 0.75% | 0.15% | -0.18% | 0.41% | 0.22% | 0.51% | -0.09% | -0.14% | 0.02% | 0.18% | 0.31% | 3.15% |
| 2022 | -0.33% | 0.40% | -0.08% | -0.36% | 0.99% | 1.03% | 0.57% | 0.37% | -0.31% | 0.13% | -0.78% | -0.40% | 1.22% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.24% | 0.94% | 0.43% | 1.60% |