嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1302元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率63.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4892 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 289.33万 | 3.09% |
| (其中) 股票 | 289.33万 | 3.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,816.66万 | 94.26% |
| (其中) 债券 | 8,816.66万 | 94.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.72万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 1.25万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 211.80万 | 2.26% |
| 采矿业 | 18.60万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 12.98万 | 0.14% |
| 金融业 | 11.32万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.77万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 7.54万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.80万 | 0.07% |
| 建筑业 | 4.35万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.57万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 1.93万 | 0.02% |
加载中......