嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1393元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 持仓换手率93.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4105 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267.82万 | 2.76% |
| (其中) 股票 | 267.82万 | 2.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,256.07万 | 95.32% |
| (其中) 债券 | 9,256.07万 | 95.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 183.29万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 3.05万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 105.23万 | 1.08% |
| 制造业 | 101.92万 | 1.05% |
| 采矿业 | 28.39万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.63万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.92万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.48万 | 0.07% |
| 建筑业 | 3.22万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 2.03万 | 0.02% |
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