中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0527元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4678 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债C |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-08-26 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2026-08-25 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2026-08-24 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2026-08-21 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2026-08-20 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-08-19 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-08-18 | 1.0537元 | 1.0937元 |
| 2026-08-17 | 1.0533元 | 1.0933元 |
| 2026-08-14 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-08-13 | 1.0528元 | 1.0928元 |
| 2026-08-12 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2026-08-11 | 1.0523元 | 1.0923元 |
| 2026-08-10 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-08-07 | 1.0523元 | 1.0923元 |
| 2026-08-06 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2026-08-05 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2026-08-04 | 1.0518元 | 1.0918元 |
| 2026-08-03 | 1.0515元 | 1.0915元 |
| 2026-07-31 | 1.0515元 | 1.0915元 |
| 2026-07-30 | 1.0512元 | 1.0912元 |
| 2026-07-29 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2026-07-28 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2026-07-27 | 1.0507元 | 1.0907元 |
| 2026-07-24 | 1.0507元 | 1.0907元 |
| 2026-07-23 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2026-07-22 | 1.0508元 | 1.0908元 |
| 2026-07-21 | 1.0501元 | 1.0901元 |
| 2026-07-20 | 1.0500元 | 1.0900元 |
| 2026-07-17 | 1.0501元 | 1.0901元 |
| 2026-07-16 | 1.0499元 | 1.0899元 |
| 2026-07-15 | 1.0500元 | 1.0900元 |
| 2026-07-14 | 1.0499元 | 1.0899元 |
| 2026-07-13 | 1.0498元 | 1.0898元 |
| 2026-07-10 | 1.0500元 | 1.0900元 |
| 2026-07-09 | 1.0500元 | 1.0900元 |
| 2026-07-08 | 1.0501元 | 1.0901元 |
| 2026-07-07 | 1.0497元 | 1.0897元 |
| 2026-07-06 | 1.0498元 | 1.0898元 |
| 2026-07-03 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2026-07-02 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2026-07-01 | 1.0491元 | 1.0891元 |
| 2026-06-30 | 1.0499元 | 1.0899元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2026-06-26 | 1.0494元 | 1.0894元 |
| 2026-06-25 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2026-06-24 | 1.0585元 | 1.0885元 |
| 2026-06-23 | 1.0584元 | 1.0884元 |
| 2026-06-22 | 1.0586元 | 1.0886元 |
| 2026-06-18 | 1.0587元 | 1.0887元 |