中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰傅浩基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4819 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债C |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 中航瑞旭3个月定开债 | |
| 基金主代码 | 013405 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-01-30 | |
| 总份额 | 21.47亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动的投资管理，努力获取长期稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略：债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略（二）国债期货投资策略（三）信用债投资策略（四）开放期投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航瑞旭3个月定开债A | 中航瑞旭3个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013405 | 013406 |
| 子基金份额 | 21.47亿 份 (2025-12-31) | 1.25万 份 (2025-12-31) |