中航瑞旭3个月定开债A (013405.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0418元 (2025-12-12) 基金经理茅勇峰傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4893 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞旭3个月定开债C |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 55.00 | 5,464.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 60.00 | 7,316.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.08% | 99.92% | 30.00 | 34.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 103.00 | 284.27万元 | -- |